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中粮期货试错交易:11月29日市场观察

来源:网络整理 作者:原者 人气: 发布时间:2018-11-30
摘要:第一象限(杠杆象限)——商品集体反弹nbsp;资金小幅回流化工板块报复性上涨,绝大多数板块翻红。今日商品指数上涨0.52%,工业品上涨0.91%,农产品下跌0.19%。其

  第一象限(杠杆象限)——商品集体反弹  资金小幅回流

  化工板块报复性上涨,绝大多数板块翻红。今日商品指数上涨0.52%,工业品上涨0.91%,农产品下跌0.19%。其中化工板块上涨1.89%,建材板块上涨0.58%,谷物板块上涨0.30%,饲料板块上涨0.29%,煤炭板块上涨0.27%,软商板块上涨0.19%,有色板块上涨0.19%,油脂板块上涨0.16%,仅贵金属下跌0.45%。

  自10月26日以来,央行已连续24个工作日未展开逆回购操作,连续第17日不开展公开市场操作,实现零投放零回笼,再度刷新记录,央行监管政策的宽松也给予了金融机构更多的自由发展空间。昨日纸浆期货在上海期货交易所成功上市,这也是2018年继原油期货之后又一个新上市的品种,在期货服务实体经济的大背景之下,新品种上市的速度也越来越快,这将会使得期货市场的参与者和活跃度不断增加。

  继前段时间连续下跌之后,今日商品集体出现反弹,以化工板块的强势崛起为首,其它各板块纷纷上涨,这是对于近期暴跌行情的修复,也在我们预判的范围之内。OPEC成员国下周将召开会议,商讨减产以应对石油供应过剩的局面,英国最大的北海油田关闭进行维护,这也在一定程度上提振了油价,使得连续下跌的原油迎来了喘息之机。但是在供应压力巨大的情况下,这仅可视为短期的反弹,其空头大方向仍未改变,建议投资者此时切勿贸然入场抄底做多。

  商品大起大落,资金小幅回流,成交量大幅回落。今日文华商品指数收阳0.52%。商品日内出现反弹,短期行情大起大落,剧烈震荡。资金方面,今日市场流入4.68亿,总沉淀更至1012.69亿,资金维持弱势。日内黑色、化工板块分别流入9.12亿和0.96亿,流入比例分别为2.69%和0.63%。农产品、次主力板块分别流出4.63亿和0.77亿,流出比例分别为1.88%和0.28%。其中黑色系总沉淀更新至348.1亿,短期回落调整;化工板块总沉淀更新至153.49亿,也维持回落调整;农产品、次主力板块资金更是延续疲态,农产品资金再创半年新低至241.01亿。成交量方面,今日总成交2339.59万手。黑色、农产品、次主力板块分别回落17.34%、35.03%和16.15%。仅化工板块回升2.1%。日内成交量又大幅下挫,回归震荡。整体来看,商品短期价格陷入剧烈震荡,成交量同样大起大落,资金更是入不敷出,均缺乏连续性。建议投资者保持谨慎,降低试单仓位及频率,降低隔夜仓位,多锁定日内利润,主动控制风险。

  玉米涨跌两难,区间震荡为主。从供给方面来看,临储玉米拍卖结束,共成交了10014万吨,同时新季玉米大量上市,新陈粮叠加供应,给市场带来不小的压力,上涨受阻。从需求方面来看,非洲猪瘟疫情持续扩散,市场存栏率低,如图所示,生猪存栏量和能繁母猪存栏量持续走低,同比下降均达10%左右,导致下游饲料需求疲软,而深加工即时报价整体维持高位,深加工需求成玉米消费主力,如图所示,2018年47周淀粉行业开机率小幅回落,但仍处于高位,开机率达到73.47%,酒精行业开工率约67.27%,较上周回升0.49个百分点。由此可以看出深加工企业产能较大,支撑玉米价格。中美贸易战后期走向不明,玉米替代品或将对玉米价格带来冲击,仍需继续关注。

  第二象限(交换象限)——暖风吹动全球股市  概念板块重启炒作

  今日沪深两市小幅拉涨,三大股指起涨。沪指收盘涨1.05%,收报2601.74点;深证成指收涨1.60%报7757.07点;中小板收涨1.64%报5109.57点;创业板收涨1.95%报1341.08点。市场成交量小幅回升,两市合计成交3.7亿手,交易金额2923亿元。今日主力净流入9.1亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流入28.761亿元。文化传媒板块掀涨停潮,海南板块午后飙升,此外,券商、智能电视、5G、知识产权等概念也涨幅居前。前期表现强劲的创投板块今日领跌。

  11月27日下午3点,央行网站公布了《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》,这一意见是央行联合银保监会和证监会共同发布,是对金融机构监管的“加强版”,将对大型银行、大型券商基金和大型保险公司等系统重要性金钩机构监管产生深远的影响,基金君快速整理出10大要点或看点,以及央行答记者问,并附有文件原文,供金融业界参考。回购正成为A股上市公司护盘的重要手段,参与公司的数量和回购金额均呈现井喷态势。据统计,自今年9月份至今,不到3个月,两市共有451家公司推出回购预案,以回购下限计算,涉及金额达308.56亿元,回购上限总额达819亿元。

  回到今日盘面,大盘指数踩到震荡区间下边界后开始上扬,成交量小幅回升,概念板块轮作重回视野,两市共50只个股涨停,9只跌停。如同我们昨天所说,昨日的价差缩小我们已经看出股价的坚挺一面,底部有逐渐筑好迹象,恰逢今日全球股市回暖,A股自然不会错过。后市投资者可以继续紧盯资金,做好投资工作。

  第三象限(资源象限)—— 私募股权基金规模提升  家庭医疗设备成新宠

  截至2018年10月底,中基协已备案私募基金规模达12.77万亿元,较上月减少0.24%,首次出现负增长。从不同基金类型私募基金备案情况来看,私募证券投资基金和其他基金规模较上月分别减少4.58%与3.66%。创业投资基金与私募股权投资基金规模继续扩大,分别扩大至7.64万亿元与0.86万亿元,增幅为1.5%与4.94%。

  过去的一个月,创投行业迎来一系列政策红利。先是习主席与证监会重述民营企业重要地位、给予优惠支持;到中央政治局会议明确资本市场作用,促进中小企业发展;再到进博会上宣布科创板设立,上交所加速筹备。政策的指引使得资本再次聚焦在创投行业,从二级市场的表现来看,同花顺创投指数自10月19日开始触底反弹,截至今日(11月21日),已从最低点1080点,上涨至1622.7点,涨幅50.25%,回到18年5月水平。如今,创投指数不仅是一级市场的晴雨表,更是二级市场上投资者信心的标杆。创投行业在经历了长达半年的颓势之后,再迎资本涌入。如之前报告中所述,根据我们的全域资产模型,随着经济的轮动,创投行业在当前环境下扮演着举足轻重的作用,从长期来看,创投行业将延续成长态势。

编辑:原者
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